-
توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.
اصول تحلیل تکنیکی در بورس
- شروع کننده موضوع rahnama
- تاریخ شروع
اصل اول تحلیل تکنیکی: همه چیز یک سهم در قیمت آن منعکس می گردد:اولین و مهمترین اصل در تحلیل تکنیکی این است که همه چیز و تمام اطلاعات موجود در مورد سهام در قیمت بازار آن تبلور می یابد. تکنیکالیست ها معتقدند که تمام اطلاعات و دانش موجود درباره یک سهم صرفنظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی یا روانشناختی باشد در قیمت بازار سهام نمایان می گردد. برخی تکنیکالیست های متعصب وجود دارند که مطالعه ی اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها و در آمد آنها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می دانند. برخی تکنیکالیست ها نیز عاقلانه ، روش های بنیادی را به موازات تحلیل های تکنیکالی خود بکار می برند.ضرب المثلی در بورس می گوید:وقتی خبر خوبی در مورد یک سهم شنیدید آن را بفروشید.چرا؟ چون اگر آن خبر حقیقت داشته باشد، تاکنون تاثیر خود را کرده و قیمت سهام را بالا برده است. بنابراین آن سهم از این پس افزایش چندانی نخواهد داشت.
ادامه دارد
ادامه دارد
اصل دوم تحليل تكنيكي
قيمتها بهصورت روندهايي حركت ميكنند كه اين روندها در برابر تغييرات مقاومت ميكنند.
اصل دوم روش تحليل تكنيكي، اين است كه قيمتها به صورت مسيرها يا روندهاي خاصي حركت ميكنند و اين روندها، درمقابل تغييرات ناگهاني از خود مقاومت نشان ميدهند. عرضه و تقاضايي كه براي يك محصول وجود دارد، باعث ميشود روند حركت قيمت سهام شركت توليد كننده اين محصول، در حالت تعادل قرار گيرد. وقتي حركتي آغاز گرديد، تغييري در آن پديدار نميشود، مگر اينكه خود به پايان رسد. اگر قيمت سهامي شروع به بالا رفتن كند، افزايش قيمت آن ادامه خواهد يافت تا اينكه به نقطة بازگشت مشخصي برسد.
بهعنوان مثال، نحوه حركت اتومبيلي را درنظر بگيريد. فرض كنيد شما (بهعنوان سرمايهگذار) «موتور سوار» هستيد و سهام مورد توجه شما، «اتومبيلي» است كه جلوي شما حركت ميكند. وقتي سهام يا همان اتومبيل بهراه افتد، ابتدا سرعت پاييني دارد. اما بهتدريج بر سرعت خود ميافزايد تا به اندازة سرعت خاصي برسد. اگر اين اتومبيل بخواهد مسير خود را تغيير دهد و مثلاً‌برخلاف جهت فعلي حركت كند، ابتدا از سرعت خود ميكاهد (درمورد اتومبيل مي‌توان اين كاهش سرعت را تشخيص داد. در مورد سهام نيز كافي است دقت كنيم كه تغيير قيمت روزانة آن روز به روز كاهش مييابد، مثلاً از 5 به 4، 3، 2و 1 درصد ميرسد) تا سرعتش به صفر برسد و آنگاه به تدريج ميپيچيد (يا دور ميزند) و در مسير جديد قرار ميگيرد. اتومبيل در حالي‌كه سرعت بالايي دارد، هيچگاه نميتواند به يكباره تغيير مسير دهد و ناگزير از كاهش سرعت است. همين نكته درمورد سهام نيز وجود دارد. به اصطلاح مي‌توان گفت كه «سهم اينرسي ادارد».
سهام ابتدا مسيري را آغاز ميكند كه كاهشي يا افزايشي است و به اينطريق، «روند»را بوجود ميآورد. اين روند تا هنگامي وجود دارد كه تغيير قيمت بهتدريج كند شود و به اصطلاح، «راهنما بزند» كه ايها الناس! بدانيد كه مي‌خواهم تغيير جهت دهم. آنگاه، سهام تغيير جهت ميدهد و مسير خود را عوض ميكند. در اين نقطه، سهام «روند» جديدي را آغاز ميكند.
هرگز فراموش نکنید که "روند دوست توست".
وقتی روندی آغاز گردد بیشترین احتمال این است که ادامه یابد. سپس با تعقیب روند، امکان سودسازی نیز افزایش می یابد.
ادامه دارد
قيمتها بهصورت روندهايي حركت ميكنند كه اين روندها در برابر تغييرات مقاومت ميكنند.
اصل دوم روش تحليل تكنيكي، اين است كه قيمتها به صورت مسيرها يا روندهاي خاصي حركت ميكنند و اين روندها، درمقابل تغييرات ناگهاني از خود مقاومت نشان ميدهند. عرضه و تقاضايي كه براي يك محصول وجود دارد، باعث ميشود روند حركت قيمت سهام شركت توليد كننده اين محصول، در حالت تعادل قرار گيرد. وقتي حركتي آغاز گرديد، تغييري در آن پديدار نميشود، مگر اينكه خود به پايان رسد. اگر قيمت سهامي شروع به بالا رفتن كند، افزايش قيمت آن ادامه خواهد يافت تا اينكه به نقطة بازگشت مشخصي برسد.
بهعنوان مثال، نحوه حركت اتومبيلي را درنظر بگيريد. فرض كنيد شما (بهعنوان سرمايهگذار) «موتور سوار» هستيد و سهام مورد توجه شما، «اتومبيلي» است كه جلوي شما حركت ميكند. وقتي سهام يا همان اتومبيل بهراه افتد، ابتدا سرعت پاييني دارد. اما بهتدريج بر سرعت خود ميافزايد تا به اندازة سرعت خاصي برسد. اگر اين اتومبيل بخواهد مسير خود را تغيير دهد و مثلاً‌برخلاف جهت فعلي حركت كند، ابتدا از سرعت خود ميكاهد (درمورد اتومبيل مي‌توان اين كاهش سرعت را تشخيص داد. در مورد سهام نيز كافي است دقت كنيم كه تغيير قيمت روزانة آن روز به روز كاهش مييابد، مثلاً از 5 به 4، 3، 2و 1 درصد ميرسد) تا سرعتش به صفر برسد و آنگاه به تدريج ميپيچيد (يا دور ميزند) و در مسير جديد قرار ميگيرد. اتومبيل در حالي‌كه سرعت بالايي دارد، هيچگاه نميتواند به يكباره تغيير مسير دهد و ناگزير از كاهش سرعت است. همين نكته درمورد سهام نيز وجود دارد. به اصطلاح مي‌توان گفت كه «سهم اينرسي ادارد».
سهام ابتدا مسيري را آغاز ميكند كه كاهشي يا افزايشي است و به اينطريق، «روند»را بوجود ميآورد. اين روند تا هنگامي وجود دارد كه تغيير قيمت بهتدريج كند شود و به اصطلاح، «راهنما بزند» كه ايها الناس! بدانيد كه مي‌خواهم تغيير جهت دهم. آنگاه، سهام تغيير جهت ميدهد و مسير خود را عوض ميكند. در اين نقطه، سهام «روند» جديدي را آغاز ميكند.
هرگز فراموش نکنید که "روند دوست توست".
وقتی روندی آغاز گردد بیشترین احتمال این است که ادامه یابد. سپس با تعقیب روند، امکان سودسازی نیز افزایش می یابد.
ادامه دارد
اصل سوم تحليل تكنيكي
روندهاي بازار تكرار ميشوند.
آخرين اصل كليدي روش تحليل تكنيكي بازار سهام، اين است كه روندهاي بازار دائماً درحال تكراراند. يعني الگوهاي مشخصي را مي‌توان در فاصلة زمانهاي مختلف، روي نمودارها يافت، الگوهايي كه دائم درحال تكرار شدن هستند. اين اصل تحليل تكنيكي به اصل بسيار مهم روانشناختي باز ميگردد كه انسانها در شرايط مشابه، عكسالعملهاي مشابهي از خود نشان ميدهند. از آنجا كه بازار سرمايه نيز انعكاسي از عملكرد انسانهاست، تكنسينها اين عكسالعملها را مطالعه ميكنند تا در موقعيتهاي مشابه بتوانند عكسالعملهاي مشابه را پيشبيني نمايند.
روندهاي بازار تكرار ميشوند.
آخرين اصل كليدي روش تحليل تكنيكي بازار سهام، اين است كه روندهاي بازار دائماً درحال تكراراند. يعني الگوهاي مشخصي را مي‌توان در فاصلة زمانهاي مختلف، روي نمودارها يافت، الگوهايي كه دائم درحال تكرار شدن هستند. اين اصل تحليل تكنيكي به اصل بسيار مهم روانشناختي باز ميگردد كه انسانها در شرايط مشابه، عكسالعملهاي مشابهي از خود نشان ميدهند. از آنجا كه بازار سرمايه نيز انعكاسي از عملكرد انسانهاست، تكنسينها اين عكسالعملها را مطالعه ميكنند تا در موقعيتهاي مشابه بتوانند عكسالعملهاي مشابه را پيشبيني نمايند.
برای آشنائی هر چه بیشتر عزیزان علاقمند به بورس لینک زیر را قرار دادم.
لطفا به دقت مطالعه فرمائید:
گزارش بازار 30 آذر 1392
لطفا به دقت مطالعه فرمائید:
گزارش بازار 30 آذر 1392
فراموش نکنید که یکي از بزرگترين اشتباهات بورسی آن است که در سرمايه گذاري بلند مدت و میان مدت خود، ديد کوتاه مدت ایجاد نمایید؛ زیرا عده ای فرصت طلب با سرمایه های هنگفت هستند که با روان دیگران معامله می کنند و با ایجاد ترس و استرس و احساساتی نمودن شما، سهام بنیادی تان را از چنگتان خارج می کنند.
سهام ها پیشرو بترتیب اولویت:
1- عرضه اولی ها
2- پالایشی ها ؛ اگه بنزین گرون بشه
3- پتروشیمی ها ؛ اگه نرخ خوراک درست بشه
4- بانک ؛ بزودی عرضه دستوری اون تموم می شه
5- مواد غذایی
6- معدنی و نورد با دید بلند مدت
7- ساختمانی ها با دید بلند مدت
8- سیمانی ها با دید میان مدت
9- بقیه گروه ها هم با این اصلاح قیمت مستعد رشد هستند.
فقط مواظب سفته باز ها باشید! صنایع کوچک مستعد سفته بازی هستند.
1- عرضه اولی ها
2- پالایشی ها ؛ اگه بنزین گرون بشه
3- پتروشیمی ها ؛ اگه نرخ خوراک درست بشه
4- بانک ؛ بزودی عرضه دستوری اون تموم می شه
5- مواد غذایی
6- معدنی و نورد با دید بلند مدت
7- ساختمانی ها با دید بلند مدت
8- سیمانی ها با دید میان مدت
9- بقیه گروه ها هم با این اصلاح قیمت مستعد رشد هستند.
فقط مواظب سفته باز ها باشید! صنایع کوچک مستعد سفته بازی هستند.
جناب راهنما استاد گرامی شما گفتید روزی15 ساعت مطالعه میکنید میشه بگید آیا در زمینه بورس کتابهای بورسی است ویا منابع جانبی هم دارید مثلا از طریق سایتهایی بورسی و کلاس
از مطالبتون مشخصه که هم تحقیقات و تجربیات شخصی است همه نتیجه مطالعه منابع
ممکنه چند کتاب معرفی بفرمایید
ممنون
موفقتر باشید
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
از مطالبتون مشخصه که هم تحقیقات و تجربیات شخصی است همه نتیجه مطالعه منابع
ممکنه چند کتاب معرفی بفرمایید
ممنون
موفقتر باشید
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
آخرین ویرایش:
تحلیلهای تکنیکال سهام را در لینک زیر مطالعه فرمائید:
سایت تحلیل تکنیکال
